Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc phân tích lịch sử giá và khối lượng giao dịch của từng cổ phiếu hoặc các chỉ số chứng khoán tổng hợp.

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch tiến hành phân tích sự biến động của giá cổ phiếu trong tương quan với khối lượng giao dịch theo nhiều khung thời gian khác nhau, kết hợp sử dụng các công cụ như các tổ hợp nến, đường trung bình động MA, MACD, RSI...nhằm dự báo xu hướng biến động của giá chứng khoán trong tương lai, cũng như tìm ra các điểm mua bán cổ phiếu để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. 

Một số thông điệp quan trọng trong phân tích kỹ thuật như:

• Giá tăng cùng khối lượng giao dịch tăng: Giá có thể tăng tiếp.
• Giá tăng khối lượng giảm: Lực mua giảm khi giá tăng.
• Giá giảm khối lượng giảm: Lực bán giảm khi giá giảm.
• Giá giảm khối lượng tăng: Lực bán mạnh hơn khi giá giảm mạnh hơn.
• Các tổ hợp nến: tham khảo mô hình, mẫu hình nến Nhật.
• Giá cắt lên đường MA: Giá có xu hướng tăng tiếp.
• Giá cắt xuống đường MA: Giá có xu hướng giảm tiếp.
• RSI trên 70: Giá đi vào vùng quá mua.
• RSI dưới 30: Giá đi vào vùng quá bán.
• MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu thì giá có xu hướng tăng và ngược lại khi MACD cắt xuống đường tín hiệu.

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật: 

• Ưu điểm: Trực quan sinh động, dễ hiểu, dễ áp dụng.
• Nhược điểm: Dựa vào dữ liệu giao dịch trong quá khứ để dự báo giá tương lai nhưng không phải lịch sử lúc nào cũng lặp lại. Không quan tâm các yếu tố cơ bản của cổ phiếu.

Tóm lại: Phân tích kỹ thuật đơn thuần dựa vào biến động giá trong quá khứ để dự báo giá tương lai. Đây là kỹ thuật phân tích mang tính xác xuất và thiếu chắc chắn, ít nhất là về mặt ngắn hạn. Việc chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để ra quyết định mua bán cổ phiếu sẽ đem đến rất nhiều rui ro cho nhà đầu tư. Vì vậy, để có thể giao dịch một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần kết hợp thêm với phương pháp phân tích cơ bản về cổ phiếu, doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh.

Chúc các bạn đầu tư hiệu quả.

MBCK Team.